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DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

on Viernes, 26 Agosto 2011.

Art. 86.- Definición y Objetivos.-Este Departamento se encarga de recaudar los valores por concepto de pago de impuestos, tasas y contribuciones, garantizando con su gestión la disponibilidad de recursos financieros para el cumplimiento de los fines del GAD Municipal; así mismo ejecuta las obligaciones de pago institucional mediante transferencias observando el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

 El Departamento de Tesorería está integrado por:

  1. Recaudaciones
  2. Coactiva

Art. 87.- Del Jefe del Departamento de Tesorería.-El Jefe del Departamento de Tesorería, es el Tesorero, que será nombrado por el Alcalde o Alcaldesa, es de libre nombramiento y remoción; deberá tener titulo de tercer nivel en Ingeniería Comercial, Economía, Contador Público Autorizado o afines ytener experiencia en cargos similares. Deberá rendir caución por el monto que establezca la Contraloría General del Estado.

Art. 88.- Funciones y Atribuciones.- El Tesorero entre otras, tiene las siguientes funciones y atribuciones:

  1. Administrar y custodiar los fondos de la municipalidad de acuerdo con las normas legales establecidas y recaudar eficiente y oportunamente los recursos.
  2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dependencia y delegar atribuciones y deberes al personal de su área, que asegure los mejores resultados de trabajo.
  3. Recibir y custodiar los títulos de crédito valores y reportes sobre los diferentes rubros de ingresos elaborados por Rentas; de especies valoradas, bonos, garantías y  planificar la recaudación y ejecutar los depósitos bancarios. Deberá mantener siempre vigentes garantías y demás cauciones.
  4. Efectuar los pagos del GAD Municipal por medio de transferencias interbancarias SPI a favor de los beneficiarios y revisar la documentación de soporte que permita un control adecuado de las transacciones municipales.
  5. Preparar reportes de flujo de caja, con aperturas diarias, semanal, trimestral y anual y partes de recaudación adjuntando los respectivos comprobantes y documentos de respaldo.
  6. Elaborar y tramitar certificaciones, depósitos y transferencias bancarias que sean necesarias.
  7. Gestionar bajas en especies valoradas en coordinación con Rentas y conferir certificados que sean de su competencia.
  8. Coordinar el trabajo con los demás procesos de trabajo especialmente con Contabilidad  Y Rentas a efectos del envío oportuno y sistemático de la documentación  correspondiente.
  9. Llevar y presentar informes sobre las garantías, pólizas y demás documentos de su custodia y que se encuentren próximos a su vencimiento.
  10. Pagar sueldos y salarios a los servidores municipales.
  11. Custodia y venta de especies valoradas.
  12. Participar en las entregas – recepción de valores y efectuar el control concurrente.
  13. Colaborar en el diseño de Ordenanzas, Reglamentos, Manuales de Procedimientos, que tienen relación con sus actividades.
  14. Vigilar el cumplimiento de normas relativas al área de trabajo.
  15. Evaluar permanentemente las actividades generales, como aquellas determinadas para el personal de su área de trabajo y garantizar a base de procedimientos adecuados de gestión el cumplimiento de los objetivos institucionales.
  16. Coordinar con las demás dependencias, especialmente del área financiera, el análisis y propuestas para una auto - gestión económica financiera que permita  mejorar sustancialmente las fuentes de ingresos municipales.
  17. Realizar acciones conducentes para la recuperación de cartera vencida y ejecutar los trámites coactivos correspondientes, en coordinación con Rentas y Asesoría Jurídica.
  18. Formar equipos de trabajo en las diferentes áreas de su gestión, con asignación adecuada de tareas para el personal a su cargo, con el objetivo de ubicar en detalle sus responsabilidades, de acuerdo al plan anual de actividades del área para efectos de poder controlar su ejecución y evaluación.
  19. Las demás actividades que le señale el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; y, las que le señale el Director Financiero, el Alcalde o Alcaldesa.

http://www.compraspublicas.gob.ec http://www.ame.gov.ec/ http://www.los-rios.gob.ec/ http://www.asambleanacional.gov.ec http://www.presidencia.gob.ec/

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